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中国股市:股票一卖出就涨起来了,是不是帐户被庄家监视了呢?,融资融券 股指期货

配资网 配资网 08月14日

庄家坐庄必须吸纳足够的筹码,以满足控盘的需求和实现自己的利润目标,这就是庄家的建仓阶段。但收集筹码绝不是下乡收集旧电器,可以挨家挨户地叫卖,张扬的做法会使散户蜂拥而至,在底部埋伏等待坐轿。庄家在此时用的是“瞒天过海”之计,羞答答的玫瑰静悄悄地开,在神不知鬼不觉中将廉价筹码收入囊中。

中国股市:股票一卖出就涨起来了,是不是帐户被庄家监视了呢?

坐庄的前期筹划

庄家之所以能够在市场上呼风唤雨,除了他们都具备一般散户投资者力所不能及的资金实力、信息渠道等市场优势之外,还在于任何一次市场运作之前的精心准备和详细筹划。庄家从不打无准备的仗,在正式坐庄之前,都经过了十分详细的市场调研和认真分析,提前做好各项坐庄的准备工作,拟定详细的坐庄计划。在整个坐庄过程中运筹帷幄,成竹在胸。

一、前期准备

准备阶段的目的是:一方面有助于对市场形势的深入了解和准确判断,减少一些不必要的失误。另一方面,则可以对未来运作过程中可能遇到的主要问题有一个初步了解和心理预期,事先就预留好多种应对之策,以免事到临头之际而措手不及,延误战机。

(一)选择目标股票

这是指庄家根据市场调研情况,选择具体的坐庄目标股票。“选股如选妻”,选错了对象无疑自寻烦恼。庄家选择个股的一个基本原则是,在以前的密集成交区价位上,至少还有50%以上的上升空间。只有选择这样的个股,庄家才能做到进退自如。这部分我们在下一节详细探讨。

(二)人才资源的准备

“庄家”是一个团队的名词,这个名词的背后,是一个完全捆绑在一起的利益团体。这个团队的决策和运作,不是单纯靠操作人员单打独斗所能够胜任,必须是一个合作十分默契的团队的共同行动。

庄家团队可以说是涉及各个方面的杰出人才。其中包括有:英明的领导指挥者、睿智的政策研究员、经验丰富的法律专业人士、独到的行业分析师、顶尖的操盘高手、精明的公关人员,灵通的消息人士,以及专门负责融资的资金调度员等,这些都是庄家坐庄时必不可缺的专业人才。而这些人才的聚集,往往都需要在相当长的时间磨合与合作之后,方可凭借多个不同账户正式进行运作,这样才可能使有关的证券管理部门难以发现。

(三)对倒账户的准备

由于坐庄的行为在一定程度上都游走在法律的灰色地带,常常会涉及故意操纵股价,这是违反证券法规的一种行为,一旦被有关的证券监管部门察觉发现,庄家就有可能会受到严厉的处罚。因此,绝大多数庄家并非以真面目示人,而是在券商处开办多个账户,化整为零。这样庄家就以个人投资者的身份进场。

庄家这样做的用意好处有几点:

(1)不易被交易所发觉,避免持筹过于集中而违法或出面公告、一般而言,庄家若是仅仅只是以单一公司的账户或者是某一个人的账户去操作,其自身所拥有巨大资金量的运作,即便是采取对倒、拉拾或打压股价等多种手法,有时也无法有效实施,也更加容易触犯法律、法规。

(2)防止过分集中持仓而被跟踪,暴露自己行为。庄家以一个账户交易极容易暴露。故此,为了使他们操纵股价的行为不至于被有关的证券监管部门发现,庄家原则上都要拥有数十个乃至一两百个证券账户,最多的时候甚至达到上千个账户。同时,在这些账户里面,以个人账户为多,这是因为个人投资者在某些时候操作上和资金调度上,都会有很大的变通性和简易性,而不像机构账户那样受到多种约束和管制。

在以往市场上的坐庄行为里面,庄家的个人账户基本上都是采用在农村购买办理账户的个人身份证方式进行。市场上也有一批专门收购和贩卖个人身份证的掮客,专业负责众多的账户交易。

有人可能会想,这样化整为零,进出股票时敲键盘需要多少人?没那么复杂,操盘手用的是委托软件的批量下单功能。比如,每个账户买入1 000股,一个资金账户下挂1 000个账户,批量买入账户数量就输入“1 000”,则一次可买入100万股。时间与普通投资者敲键盘所用时间一样多。

(四)坐庄资金的准备

坐庄资金的准备主要是指庄家在选定目标股坐庄过程中所需要的实际资金预测,其中包括自筹资金多少、融资的比例大小以及融资手段都应有明确具体的安排,以防资金链出现问题。

资金是庄家坐庄的生命线,也是庄家能够具备在市场上呼风唤雨能力的法宝。一般在庄家正式坐庄之前,其自身都会已经拥有巨大的资金实力。但是,为了进一步实现资金增值最大化,或应付在坐庄过程中可能出现的某些不测情况,有时庄家也经常性地出现面临资金紧张的情形。

规模较大的专业投资机构由于其自有资金的实力一般都非常雄厚,往往与一些商业银行较为紧密地关联在一起,关系也相当地密切。因此,一般都能很容易从银行变通地筹措到足够量的资金。

在一般意义上,大多数庄家在坐庄过程中,都是在使用自有资金建“底仓”,去获取大量最廉价的筹码。同时,他们常常会采用其他变通的融资手段去募集获得一些资金,以之用来拉抬股价。

二、市场调研

庄家要对某只股票进行炒作,首先会经过市场投资分析部进行调研和考查,考查也不是一般性的调查,而是考查该股中长期时间内有无投资和投机价值,以及上市公司是否配合炒作亦是重要的因素。

调研分析中,要对当前的经济形势、政策导向、资金调度、目标股选择、入庄时机等一一进行可行性论证。若各方面都能得到配合,并且没有其他主力机构大量持有,老总就会安排资金运作部的操盘手进行吸筹。市场调研是庄家坐庄前一个十分重要的环节,主要包括如下内容。

(一)宏观经济分析

证券市场与宏观经济密切相关,尤其是股票市场素有宏观经济晴雨表之称,所以宏观经济分析对证券投资来说非常重要。上市公司的生产经营活动总是在一定的经济环境中运行,其运行的效果理所当然受到宏观经济的影响和制约,因此证券市场价格会随宏观经济运行状况的变动而变动,宏观经济因素对证券市场的影响具有根本性、全局性和长期性。一些非经济因素可以暂时改变证券市场中的中期和短期走势,但改变不了证券市场的长期走势。

1.经济因素

(1)经济周期。经济从来不是单向性地运动,而是在波动性的经济周期中运行。市场经济的运行总是呈现一种周期性的波动,基本上是由复苏、繁荣、衰退和谷底四个阶段构成,反复循环,螺旋上升。

这种周期性表现在许多宏观统计数据的周期性波动上,如国民生产总值、工业生产总值、消费总量、投资总量、失业率等。不同的统计数据对经济周期变动的灵敏度有差异,但是大致上是一致的。对采用哪种统计数据来预测和判断证券市场的价格波动更加合适,不同的市场会有不同的答案。例如,有实证研究表明美国股票市场对工业生产周期的敏感程度就要超过国民生产总值周期。

股票市场与经济周期密切相关,受到人们对未来预期等因素的影响,股价变动通常都会比实际的经济周期变动要领先一步。一般在经济开始复苏之前,股价就早已经开始回升;当经济周期尚处高峰阶段之时,股价也就早已出现不小的跌幅;当经济仍处于谷底末期之时,股市则已开始从谷底逐步出现回升。因此,股市素有经济“晴雨表”之称,它反映着国家未来经济前景、实际经济增势、各行业的成长性等,并会给股市变动带来一定的明显影响和投资效果。

(2)经济指标。根据经济指标与经济周期在时间上的相关关系,我们一般分为先行、同步和滞后三种主要指标,类似于行业景气指数,并由此来分析和判断当前经济发展所处的不同阶段。其他的经济指标则如:国内生产总值(GDP)、物价指数等,这些指标都是由国家统计局定期公布,对我们判断宏观经济形势都会有极为重要的作用。

(3)经济政策。经济政事包括财政政策与货币政策。

财政政策:财政政策是政府根据客观经济规律制定的指导财政工作和处理财政关系的一系列方针、准则和措施的总称。其主要包括国家预算、税收、国债、财政补贴等手段。这些手段可以单独使用,也可以配合使用。

货币政策:政府为实现一定的宏观经济目标所制定的关于货币供应和货币流通组织管理的基本方针和基本准则。货币政策工具可分为一般性政策工具(法定存款准备金、再贴现政策和公开市场业务)和选择性政策工具(直接信用控制、间接信用指导)。

(4)国际金融市场环境。国际金融市场按经营业务的种类划分,可分为债券、外汇、货币、黄金和期权期货市场。国际金融市场动荡一方面通过人民币汇率预期,另一方面通过宏观面和政策面直接或间接影响到我国的证券市场。

一般而言,汇率上升,本币贬值,本国产品竞争力强,出口型企业将增加收益,因而企业的股票和债券价格将上涨,相反,依赖于进口的企业成本增加,利润受损,其股票和债券价格将下跌。同时,汇率上升,本币贬值,将导致资本流出本国,资本的流失将使得本国证券市场需求减少,从而市场价格下跌。

由于我国国民经济对外依存度较高,国际金融市场动荡将导致出口增幅下降,外商直接投资下降,从而影响经济增长率,失业率随之上升,宏观经济环境的恶化导致上市公司业绩下降和投资者信心不足,最终证券市场下跌。其中,国际金融市场动荡对外向型上市公司和外贸行业上市公司的业绩影响最大,对股价的冲击也最大。

2.政治因素

政治不但是经济的集中表现,而且还深刻影响着经济。一国的政局是否稳定对证券市场有着直接影响。一般而言,政局稳定则证券市场稳定;相反,政局不稳则常常引起证券市场价格下跌。政治因素对证券价格带来的影响往往具有突发性,它们来得突然,变化迅速,很难预测。政治因素包括的内容十分广泛,诸如政府更迭、国内战争、民族冲突、国内罢工、政治丑闻、重要政府官员的更换等。政治形势的变化,对股票价格的影响主要表现在以下几个方面。

(1)国际形势的变化。如外交关系的改善,会使有关跨国公司的股价上升。

(2)战争。战争使各国政治经济不稳定,人心动荡,股价下跌,这是战争造成的广泛影响。但是战争对不同行业的股票价格影响又有所不同,比如战争使军需工业兴盛,那么凡是与军需工业相关的公司,股票价格必然上涨。

(3)国内重大政治事件。如政治风波,也会对股票产生重大影响。重大政治事件首先对股票投资者心理产生巨大的影响,从而间接影响股价波动水准。

(4)国家重大经济政策。如产业政策、税收政策、货币政策,也会对股价产生十分重大的影响。国家重点扶持、发展的产业,其股票价格往往会被推高;国家限制发展的产业,由于股票价格会受到不利影响,往往会下跌。例如国家对社会公用事业企业的产品和劳务如交通运输、煤气、水电等进行限价,会直接影响公用事业企业的盈利水准,导致公用事业企业股价下跌;货币政策的改变,也会引起市场利率产生变化,从而引起股价的变化;税收政策方面,那些能够享受到国家减税免税优惠的股份公司,其股票价格会出现逐步上升的趋势:调高个人所得税,由于该政策会削弱社会消费水准,引起商品滞销,从而对公司生产规模造成影响,导致公司的盈利下降,股价也会下跌。这些政治因素对股票市场产生的影响,主要会通过公司盈利和市场利率产生影响,进而引起股票价格的变动。

(二)行业分析

股票投资的行业分析是介于宏观经济分析与公司分析之间的中观层次的分析,包括传统意义上的行业分析和板块分析两个方面。

一般来说,行业有自己特定的生命周期,处在生命周期不同发展阶段的行业,其投资价值也不一样;在国民经济中具有不同地位的行业,其投资价值也不一样。证券市场上的行业是指一个企业群体,这个企业群体的成员由于其产品(包括有形与无形)在很大程度上的可相互替代性而处于一种彼此紧密联系的状态,并且由于产品可替代性的差异而与其他企业群体相区别。板块则是指因市场表现具有联动性或处于相同的地域等共同特征而被人为归类在一起的一组股票,其共同特征往往被所谓的股市庄家用来作为炒作的题材。

在宏观经济分析为证券投资提供了背景条件之后,我们需对不同行业和板块股票的经营状况和市场表现进行分析,以便更好地帮助投资者解决如何投资的问题。我们对公司所属的行业性质进行相应的分析,应着重从以下三个方面进行。

(1)从商品的形态上,分析公司产品是生产资源还是消费资源。前者是满足人们生产所需要的商品,后者则是直接满足人们生活需要的商品,二者都会受到具体经济环境的影响,也存在着很大的区别。在一般情况之下,生产资源相对受经济景气变动影响较大,即当经济出现好转时,生产资源的生产增加会比消费资源快;反之,生产资源的生产萎缩也会较快。在消费资源之中,还应分析公司的产品是生活必需品,还是奢侈品,因为不同的产品性质,对市场需求、公司经营和市场价格变化,都将会产生各种不同的影响。

(2)从需求的形态上,分析公司产品的销售对象及销售范围,如果公司产品是以内销为主,则容易受到各种国内的政治、经济因素影响,外销则容易受到各种国际经济、贸易气候的影响。同时,投资时我们还必须调查、仔细分析企业商品对不同需求对象的满足程序。不同的需求对象,对商品的性能、品质也会有其不同的要求,公司要以需定产,否则,就可能会影响到公司在市场上的产品销售,从而影响到企业的盈利水准,使企业的投资收益降低,股价自然会随之下跌。

(3)我们要从生产的形态上,分析公司是劳动密集型,还是资本密集型,或是知识技术密集型。

在劳动、资本和技术各种要素之中,那些以劳动投入为主的企业,基本上属于劳动密集型企业;那些以资本投入为主的企业,基本上属于资本密集型企业;而那些以知识技术投入为主的企业,则基本上为知识技术密集型企业。在经济不发达的国家或地区,往往多是劳动密集型企业所占的比重比较大,在经济发达的国家或地区,资本密集型企业则往往都会占有相当的优势。随着新技术革命的进一步发展,技术密集型企业已逐步取代资本密集型企业,从而成为市场上推动经济发展的主要力量。此外,不同类型的企业,其劳动生产率和竞争力的不同,也同样会影响到企业产品在市场上的销售及盈利水准,使企业的投资收益产生较大的差异,进而影响到股价的水平。

(三)公司业绩分析

从长期来看,一家上市公司的投资价值归根结底是由其基本面所决定的。影响投资价值的因素既包括公司净资产、盈利水平等内部因素,也包括宏观经济、行业发展、市场情况等各种外部因素。

一家上市公司经营效率和业绩的高低,我们可以从各个方面来衡量,如利润率、盈利能力、每股盈利比例、投入产出比例、人均产值、单位设备产值、设备能力利用率,以及收入成本指标等。其中利润增长的比例,是判断股价未来动向的一个关键因素。利润持续增长的上市公司,股价一般就会逐渐地上涨。更具体说,预期利润增长的上市公司,其股价一般都会逐渐上扬;反之,预期利润降低的上市公司,股价则多会逐渐滑落。如果上市公司的利润逐渐在增加,其股利也一般会随之而提高,购买该公司股票的投资者,则会越来越多;如果上市公司的利润逐渐减少,投资者就会纷纷售出其所持的股票,从而促使股价进一步下跌。但是,投资者也需要注意到在上市公司的生产效益、业绩与股份之间,有时会出现一定时间上的偏差,即有时股价的变动会先于上市公司利润的增长,有时股价又会随着上市公司利润的增加而发生变动。着眼于长期的投资者,则只要能够把握股价与上市公司业绩之间的这种相互关系,就都能够在投资过程中稳操胜券。


拟定坐庄计划

做好了前期的筹划工作,庄家在坐庄之前还会把十分完整的计划方案策划好,做一个周密可行的操作计划书,也就是可行性投资报告。

庄家的可行性投资报告非常重要,也非常详细,其中主要包括:目前市场上的流通筹码详细分布状态如何;主要流通成本和是多少;在哪一些关键的位置上需要整理洗盘;股价在震荡回调时的空间幅度有多大;在每一个关键位置,具体出现何种形态重要技术指标会很容易达到预定的效果;未来的目标与同类上市公司相比较能够达到多高的价位。坐庄过程中有可能出现一些什么样的突发情况,应对突发情况的具体措施主要有哪些等等。一般情况下,庄家也只有像作战时一样,事先作出各种情形下的“沙盘”推演和多方论证,才能够充分、详细地制定好极为周密的坐庄计划,庄家在坐庄过程中才能够运筹帷幄,处变不惊,实现坐庄利润的最大化。

可行性投资报告一般包括以下几个主要内容。

一、选择坐庄股票

对于庄家来说,坐庄前必须经过认真的调查,周密细致的分析与决策,严密的计算和严格的推理。选股是坐庄的重要一环,庄家在这一环节一般都很慎重。选好目标上市公司股票往往事关坐庄成败与否。因为,只有选准了一个未来极具市场影响力的对象,才会吸引来大量的散户和投资机构跟风,才能够最大限度地保证自己日后的正常运作和顺利出局。

一般来说,庄家的选股主要从以下几方面来考虑:一是基本面,二是技术面,三是题材面,四是操作面。

投资性资金一般把上市公司的业绩和成长性放在首位,追求投资的安全性,炒作题材为次。对于那些冲着内幕消息而来的集团性资金而言,根本不存在选股的问题,他们基本上都是有备而来,更关心的是如何建仓,如何控制“底仓”的成本。

二、股性分析

有经验的投资者会发现,股市上的每只股票也会和人一样有自己的个性。比如有的股票天性活跃,一有风吹草动便会表现一番;有的股票天性沉静,1年当中也难得表现。我们把股票的这种个性称为“股性”。

每一只股票因为庄家在炒作史上人气追逐状态和操作风格的循环特点不同,在运作上也会各个不同。同样的业绩,由于行业的不同、经营者经营作风的不同、上市公司与庄家配合程度的不同,都会使庄家在实际炒作过程中具有不同特点。

股票自身业绩的优劣,也常常决定了股票在市场上的人气追捧程度,对市场上投资者的引导作用也十分明显。一般情况之下,业绩好的绩优股运作思路是庄家抓住市场上短期存在的“潜在错误”加以深入发掘,他们常常充分利用股价存在的上涨空间潜力转化成获利。而业绩差的概念股运作思路是庄家在诱使整个市场上的投资人集体犯错误,他们常常都会以非常诱人的概念来提升股价未来上升的空间来换取整个市场的集体错误。

概念股和绩优股相比,概念股一般业绩均会较差,它的主要特点是愿意追捧的投资人特别多,投机成分也多,稍有赢利就会有人迅速套现。在一般情形下,行情一旦展开,庄家就能够调入资金,就很容易快速地收集,只要因势利导地给市场一个合适的上涨理由,就能在相对的高位站稳。庄家未来出货之时则需要及时、快捷。所以,概念股运作时的重点主要是在未来出货等方面,项目运作的关键则是必须营造出一个诱人的前景和人气热点来使市场产生共鸣,让其他的投资人愿意在高位接自己的“仓位”。

而绩优股与概念股的运作正好相反,绩优股运作时的重点主要是在初期的建仓吸筹方面,这才是庄家项目运作成功的关键。绩优股的主要特点是愿意持有的投资人特别众多,一般在没有较大的赢利空间出现时都不愿意卖出,庄家建仓起来相对也就比较困难,但日后拉抬起来却极为容易,只要庄家在日后拉高后出货时的动作不要太快,一般都不会迅速引起长期股价趋势在一瞬间被破坏,则股票价格基本上都可以在相对较高价长时间站稳,庄家也可以从容地出完货,把“仓位”兑现成自己的获利。

所以,绩优股的运作主要是完成一个价值挖掘、发现的过程,庄家只需稳步拉抬攀升股价,就很容易引起市场所有投资人的认同和追捧。

在业绩几乎相同的情况下,流通盘较小的股票会比盘子较大的股票在市场上定价高,超级大盘股的定价则更多会明显偏低。

在同样的市值条件下,股票流通盘小价位比较高的股票,其参与投资者的范围明显会受到一定限制。在国内证券市场上,很多散户投资者一般习惯上多不喜欢买20元以上较贵的股票,而喜欢15元以下相对便宜的股票,因为需要资金量的多少不同。而对于15~20元之间的股票,他们也能够很容易接受。

股票流通盘的大小,还常常会影响到股票的流动性。一般而言,股性活跃的股票由于其流动性大,市场热点旺盛,参与人数众多,很容易在走势上形成十分剧烈的忽涨忽跌和跳跃性走势。

故此,要改变一只股票的现状和股性,往往都需要庄家花很多的时间去下很大的工夫。充分了解了散户的心理与接受程度,也就知道了未来出货套现时市场氛围的营造。而题材消息和人气循环,则是市场上两种最常见维系市场投资热点的能量;成交量的持续活跃,则是激发人气和活跃股性最重要的关键因素所在。

三、技术分析

技术分析有价、量、时、空四大要素,一般是指直接对证券市场的市场行为进行的分析,通过对证券市场和股价的过去和现在所呈现的行为轨迹,用数学和逻辑上的方法,探索一些典型的规律并以此来预测证券市场和股价未来的变化趋势,研判行情的阶段顶底和重要关键支撑或压力位,在技术上把握住最佳的买卖时机。

四、仓位分布分析

庄家坐庄在选择建仓吸筹之时间上,一般都会首先确定介入的股票价格位置。一般情形下的基本原则是:目前的股价要离前期长期密集整理后向下突破区域保持还有50%以上的空间。这样庄家在介入之后,操作起来就会顺手很多,进退也自如得多,不至于缩手缩脚,没有足够的腾挪空间。

对于盘面上其他的成交密集区域和重要的股价关键点位,在日后的实际运作过程中,庄家完全可以充分加以利用,采取试盘、提前震荡回落股价、幅度控制和节奏控制等手法,使整个股价趋势和形态均完全按照自身的实际需求而变化,这一切尤其是对市场上那些完全依赖于技术分析操作的短线客们具有极大的杀伤力,从而完全可以利用“羊群效应”来引导广大散户投资者随波逐流,充当听从安排的“轿夫”。

五、操作时间周期

庄家坐庄的操作时间,一般是指庄家从进入到退出某只股票的具体坐庄时间。不同的庄家,按照不同实际情况和各自的需求,其坐庄计划的时间也会有所不一样,少则6个月,多则1年到3年不等。操作时间、周期的长短,也是区别短线庄家、中线庄家和长线庄家的重要标志。

六、目标价位类比分析

坐庄目标价位主要是指庄家通过运作之后,最终要使目标上市公司股票价格所达到的目标位置。股价一旦拉升到接近目标价位,庄家就会逐步地开始套现出货,直至自身完全离场。

一般来说,庄家坐庄时操纵目标上市公司股票的价位到底能够达到多高?一来取决于上市公司的业绩或题材支持的价格区域;二来也取决于庄家的资金实力的大小;三则取决于出货当时市场的具体氛围如何。而在市场上同类上市公司的股价对庄家和市场的定价也会有极大的影响。

七、资金预算与分配

预算资金是庄家根据选定目标上市公司股票的流通量的大小和自身必需的控盘程度,对实现坐庄所推算出来的操盘资金预算。其中包括:建仓资金、控盘资金、紧急情况备用金,以及对未来可能需要融资的资金量和融资方式,也会制定出一个较为明确可靠的方案和计划,以防止自己在坐庄途中出现资金短缺的现象。

从市场运作的规模上去看,依据运作目标上市公司股票的性质与类型,庄家衡量一只股票盘子的大小主要有两个标准:一是股票流通量的大小;二是股票流通市值的多少,也就是用股价乘以流通盘。由于股价是变化的,故此股票的总流通市值也就是动态的。

庄家的坐庄资金主要可以分为两部分:建仓资金,在底部“锁仓”,在高位套现,庄家赚钱主要就靠这部分资金;另一块则用来拉抬、操纵股价的控盘资金。这两块资金需要相互配合,由于其性质不同,所起的作用也不同,原则上的使用方法就更加不同。

(1)控盘资金主要是以持币为主,建仓资金主要是以持股为主。

(2)控盘资金主要是以短线操作为主,建仓资金主要是以中长线操作为主。

为了稳妥起见,庄家的运作资金只要按照目标市价,一般只要能够达到控制了目标上市公司流通量30%~江苏舜天12人40%的份额作为“底仓”的基础上,然后还能够用另外的资金控制、操作其余未控盘部分30%~40%份额的话,以短炒的方式进进出出,通过反复买卖来保持股价的平衡运行,把握买进卖出控制股价的节奏和影响,则基本上就可以成功运作该项目了。

此外,庄家一般还要特别备有一笔应对突发情况的资金,这些资金一般在平时是不会轻易动用的,只有在出现危机的关键时刻才能动用。一旦出现意外无法应付,则可能使庄家的整个运作计划失败,为其带来极其大的损失。这个数额一般只需为总资金的5%~10%即可。

在一般意义上而言,运作准备长期投资的目标上市公司股票,庄家都会倾向于自己建仓锁定的“底仓”越多越好。而仅仅只是运作短期的投资项目,则庄家建仓的比例也比较少,股价在上涨过程中短线震荡成分也会增加。

一般原则上,庄家如果在前期建仓过程中锁定的“底仓”越多,遗留在场外的剩余流通量自然越少,而未锁定的流通筹码就相对比较少,则股价未来的走势和盘面也就相对较好控制,庄家在操作过程中的实际控盘能力也就越强。如此,庄家控盘使用的资金自然也就可以相对少一些,日后股票的价格即使是翻上了几倍,也只需稍微套现一部分获利的股票就足以维持控盘的能力,股价的短线波动不会太大,上涨趋势也会比较平稳,上涨空间也就自然较大。

庄家在操作过程中的实际控盘难度的大小,主要取决于场外未锁定流通筹码的绝对规模,外面遗留下来的未锁定流通筹码越多,则参与的投资人数自然就越多,庄家控盘也自然会相对困难得多。有的时候,庄家也常常会通过让其他人帮助“锁仓”来减少场外遗留的未锁定流通筹码的规模,从而使股票的盘面变得相对容易控制一些。

假如:一只目标上市公司股票的价格是3元,流通量是2亿股,那么在理论上我们只需要持有6亿元就可以全部买下所有的股票,但是,在实际收购过程中这是不可能的。一旦我们在市场上开始大量地收集、锁定一些流通股票时,股价自然就会因为流通量减少了而逐步开始上涨。故此,庄家在市场建仓吸筹的时候,一般都是悄悄地进行的,以免节外生枝,影响自己的操作计划。

如果事先准备了5个亿资金准备坐庄上面所说的那只目标上市公司股票,首先,我们就必须要暗中以3.6亿元左右资金在3元附近价位上收集到1.2亿股,这样就控制了占股票总流通盘60%份额的“底仓”,这也就是我们用来做长线的庄家成本,也是我们未来获取暴利的根基所在。其次,我们只需要用余下的1.4亿元控制、操纵那剩下8 000万股未锁定流通筹码即可。

按照此时3元的市价,只占其额度的46%左右,一般只要达到能够控制、操纵未锁定流通筹码的30%左右,项目就基本上已经大功告成,这就是我们用来做中线庄家的成本。

剩余下来,我们在运作上所需要做的,只是在拉拾股价上涨的过程中用少量资金通过不停地买进卖出,维持股价向上运行一路上不赔不赚即可,这个资金的成本就是我们用来做短线庄家的成本。

那么,若是未来的股价上涨到了6元,则全部的股票流通市值就已经由6亿元变成了12亿元。而我们前期所掌握控制的3.6亿元“底仓”就已经升值达到了7.2亿元。此时,只要我们维持股价不出现大幅度下挫就能够全身而退,暴利就完全可以迅速地得以兑现。

在整个拉抬股价的过程中,我们的控盘能力是会随着股价的逐步上涨而开始逐渐下降的,除非我们拥有足够的资金量能够维持高企的股价所需。在这个股价上升的过程之中,我们完全可以通过中线庄家不停地高抛低吸赚到利润,使自己做中线资金量的盈利部分能够维持与股价的上涨同步的态势,这才是中线庄家的真实意义所在。

八、盈利估计

任何庄家坐庄之前,一般都会对整个坐庄过程中的所有开支与未来的收益作出一个基本的对比,对坐庄的未来盈利如何分配和利用都会提出一个较为明确的分配预案,以此估算出坐庄过程中资金收益率是否合乎自己的要求。

一个庄家坐庄盈利水平的高低,是庄家们最为关心的首要问题,也是庄家坐庄的最根本目的。如果庄家坐庄之后的盈利不是很高的话,庄家自然也就没有必要去动用那么巨大的资金量去冒完全没有意义的风险了。

九、运作模式

任何庄家在坐庄之前,都会客观地按照目标上市公司股票在市场上的现状,制定出一套完整的建仓吸筹、震仓洗盘、拉抬股价、套现出局等一系列市场运作模式安排。庄家选择建仓的最佳时刻,分析仓位分布状态和股票形态趋势,控制时间的节点等等,都是庄家运作模式中最rt什么意思关键的要点。

任何庄家在坐庄的过程中,如何通过各式各样的手段和途径才能够达到坐庄目的,自然也是计划方案中需要明确的要点之一。例如在庄家震仓洗盘的过程中是采取边吸货边洗盘的手法,还是采取只洗盘不吸货的手法,在庄家拉升的过程中是采用涨停式迅速拉升还是滚动式缓慢拉升,在庄家出货的过程中是采用震荡分批的方式还是拉高打压的方式出货,这些都需要庄家事先在计划中作出较为明确的安排和准备,即使日后的实际情况有所变化,也可以让有关操作人员心里有一个现成的套用方案,避免失误的发生。

十、特殊情形的应急方案

在庄家坐庄的过程之中,有时候会遇到一些根本无法预料到的紧急情况,此时究竟应该怎么去应变,庄家都需要事先有所准备,事先就有充分的应变计划。

任何投资报告书,也不会是一套十全十美的操作计划方案,它只是对庄家在整个坐庄过程中所进行的实际工作作出一个大致的全面安排。而在实际的坐庄运作过程中,任何庄家坐庄行为一般都会与原来计划有很大的出入,但多会在总的设计方针不变的情形之下随时对某些关键细节进行较大的修改,以适应市场上千变万化的各种具体实际情况,让有关操作人员临危不惧,镇定自如,从容应对所有发生的变故,以达到以不变应万变。

在一般意义上而言,庄家坐庄相对散户跟庄来说,绝对都是必赢的。因为庄家在坐庄时掌握着绝对的主动权,并且无论在资金、资源、信息、场所和渠道等方面都永远处于“绝对”的强势和优势。而散户由于天生就处于劣势情形之下,其对未来行情的分析、判断总是处于“绝对”的被动地位,必然导致其群体表现的极为被动,市场上能够出现“鱼跃龙门”式真正胜出的散户,特别是能够成为日后的庄家的散户,总是那么凤毛麟角。

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